Analista Financeiro | Itaúna - MG

Descrição sumária: Responsável por planejar, controlar e executar as atividades financeiras da empresa, assegurando o gerenciamento eficiente de contas a pagar e a receber, o rigoroso controle do fluxo de caixa e a elaboração de relatórios gerenciais. Realiza análises financeiras, acompanha o orçamento empresarial e propõe melhorias nos processos, garantindo a precisão das informações, o cumprimento dos prazos financeiros e a tomada de decisões estratégicas.

Descrição das atividades:

Gerenciar as atividades do departamento financeiro, incluindo o controle rigoroso do fluxo de caixa, acompanhamento de contas a pagar e a receber, realização de cobranças, processamento de pagamentos e execução das rotinas de conciliação bancária;

Realizar contato direto com clientes, fornecedores e instituições financeiras para solucionar questões relacionadas a pendências financeiras, como cobrança de valores em aberto, negociação de débitos com clientes inadimplentes e providência de documentos necessários para efetivação de pagamentos;

Controlar, monitorar e validar o fluxo de caixa, sendo responsável pela análise diária das movimentações financeiras e pela conferência dos saldos. Elaborar projeções de fluxo de caixa e garantir a disponibilidade de recursos para cumprimento das obrigações financeiras da empresa;

Programar e acompanhar os pagamentos e recebimentos, assegurando que todos os compromissos sejam cumpridos dentro dos prazos estabelecidos, evitando incidência de multas e juros;

Organizar e manter atualizada a documentação financeira, incluindo a gestão e arquivamento de notas fiscais, boletos e comprovantes de pagamento, de forma física ou digital. Realizar lançamentos e atualizações nos sistemas de controle financeiro, garantindo a integridade e precisão das informações;

Elaborar relatórios gerenciais e planilhas financeiras, apoiando a liderança com informações precisas para tomada de decisão, análises de desempenho financeiro, orçamentário e acompanhamento de indicadores econômicos;

Conferir e validar despesas de viagens e reembolsos de freelancers, representantes comerciais e membros da diretoria, assegurando a conformidade com as políticas internas e a correta alocação dos custos;

Acompanhar a gestão dos cartões de crédito corporativos, realizando solicitações, cancelamentos e controle dos limites disponíveis, além de verificar as faturas e garantir a correta contabilização das despesas;

Lançar e controlar as parcelas de financiamentos e empréstimos, mantendo o sistema atualizado com as informações sobre valores, prazos e vencimentos;

Emitir, baixar e prorrogar boletos bancários, utilizando aplicativos e sistemas bancários, garantindo a correta identificação e liquidação dos títulos;

Gerenciar os recursos financeiros em espécie e cheques, realizando o controle de caixa, monitoramento de depósitos e retiradas, bem como o contato com instituições financeiras para reapresentação ou sustação de cheques, quando necessário;

Conferir os faturamentos emitidos e validar os títulos de recebimento no sistema, garantindo a correta associação entre as receitas previstas e os valores efetivamente recebidos.